四半期報告書-第87期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,575 | 53,981 |
| 減価償却費 | 11,927 | 20,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -43 |
| 支払利息 | 39 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 294 | -169 |
| 有形固定資産除却損 | 517 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,417 | -21,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,628 | -5,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,456 | 5,226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -400 | -1,399 |
| その他 | -185 | 4,854 |
| 小計 | 23,783 | 56,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 42 |
| 利息の支払額 | -38 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208 | -10,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,607 | 45,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -652 | -1,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,128 | -33,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -99 |
| その他 | -354 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,773 | -34,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -4,728 |
| その他 | -63 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | 201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975 | 12,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,021 | 54,712 |