四半期報告書-第88期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 53,981 | 72,016 |
減価償却費 | 20,427 | 25,231 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -278 | -230 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -285 |
支払利息 | 46 | 48 |
為替差損益(△は益) | -169 | -278 |
有形固定資産除却損 | 673 | 870 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,448 | -567 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,047 | -3,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,226 | -9,855 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,399 | -2,564 |
その他 | 4,854 | 23,699 |
小計 | 56,821 | 105,059 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 282 |
利息の支払額 | -46 | -48 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,960 | -30,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,857 | 75,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,079 | -1,378 |
定期預金の払戻による収入 | 692 | 975 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,368 | -42,450 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -194 |
その他 | -404 | -860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,259 | -43,908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | - |
配当金の支払額 | -4,728 | -7,092 |
その他 | -70 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -7,169 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 404 | 929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,203 | 25,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,758 | 93,834 |