四半期報告書-第84期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,334 | 4,106 |
減価償却費 | 8,110 | 7,214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -229 | -1,977 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -191 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | -35 | -833 |
有形固定資産除却損 | 470 | 246 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,018 | 2,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -567 | -1,721 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 698 | -1,741 |
未払費用の増減額(△は減少) | -140 | 341 |
その他 | 1,026 | 5,033 |
小計 | 9,508 | 12,522 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 189 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 675 | -1,215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,324 | 11,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -540 | -547 |
定期預金の払戻による収入 | 582 | 591 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,785 | -7,453 |
無形固定資産の取得による支出 | -182 | -135 |
その他 | -233 | -193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,158 | -7,737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,688 | -1,688 |
その他 | -33 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 1,181 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,474 | 3,219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,774 | 48,885 |