四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -918 | 2,334 |
減価償却費 | 7,612 | 8,110 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -227 | -229 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -142 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 3,201 | -35 |
有形固定資産除却損 | 202 | 470 |
売上債権の増減額(△は増加) | 445 | -2,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 980 | -567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,901 | 698 |
未払費用の増減額(△は減少) | -150 | -140 |
その他 | -1,290 | 1,026 |
小計 | 11,618 | 9,508 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 141 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,658 | 675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,096 | 10,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -436 | -540 |
定期預金の払戻による収入 | 440 | 582 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,486 | -9,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -124 | -182 |
その他 | -149 | -233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,757 | -10,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,688 | -1,688 |
その他 | -33 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -1,722 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,026 | 82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,410 | -1,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,945 | 45,774 |