四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 4,168 | -918 |
減価償却費 | 8,072 | 7,612 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -188 | -227 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -140 |
支払利息 | 4 | 1 |
為替差損益(△は益) | 8 | 3,201 |
有形固定資産除却損 | 284 | 202 |
減損損失 | 3,429 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,051 | 445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -220 | 980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 334 | 1,901 |
未払費用の増減額(△は減少) | -166 | -150 |
その他 | 1,132 | -1,290 |
小計 | 15,728 | 11,618 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 137 |
利息の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,231 | -1,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,570 | 10,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -523 | -436 |
定期預金の払戻による収入 | 491 | 440 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,112 | -7,486 |
無形固定資産の取得による支出 | -188 | -124 |
その他 | -191 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,524 | -7,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,026 | -1,688 |
その他 | -27 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -1,721 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | -4,026 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,482 | -3,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,355 | 44,945 |