四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,452 | 4,168 |
減価償却費 | 8,676 | 8,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | -188 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -81 |
支払利息 | 6 | 4 |
為替差損益(△は益) | -383 | 8 |
有形固定資産除却損 | 261 | 284 |
減損損失 | - | 3,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | -250 | -1,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,416 | -220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,223 | 334 |
未払費用の増減額(△は減少) | 229 | -166 |
その他 | 714 | 1,132 |
小計 | 10,468 | 15,728 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 78 |
利息の支払額 | -6 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,796 | -1,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,766 | 14,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -254 | -523 |
定期預金の払戻による収入 | 369 | 491 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,327 | -8,112 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -188 |
その他 | -168 | -191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,465 | -8,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,026 | -2,026 |
その他 | -21 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -2,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 749 | -509 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,997 | 3,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,337 | 47,820 |