四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,565 | 2,452 |
減価償却費 | 6,489 | 8,676 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -338 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -103 |
支払利息 | 5 | 6 |
為替差損益(△は益) | -99 | -383 |
有形固定資産除却損 | 224 | 261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -111 | -250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4 | -2,416 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,625 | 1,223 |
未払費用の増減額(△は減少) | 904 | 229 |
その他 | -1,249 | 714 |
小計 | 17,923 | 10,468 |
利息及び配当金の受取額 | 87 | 100 |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -411 | -2,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,593 | 7,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -589 | -254 |
定期預金の払戻による収入 | 344 | 369 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,005 | -12,327 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -84 |
その他 | 1 | -168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,396 | -12,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,350 | -2,026 |
その他 | -19 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -2,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,029 | -5,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,242 | 49,025 |