四半期報告書-第82期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,235 | 2,331 |
減価償却費 | 12,716 | 11,962 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -257 | -296 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -204 |
支払利息 | 7 | 2 |
為替差損益(△は益) | -17 | -1,063 |
有形固定資産除却損 | 372 | 276 |
減損損失 | 3,429 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,010 | -2,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 231 | 1,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,222 | 355 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,024 | -2,168 |
その他 | 1,540 | 4,026 |
小計 | 22,885 | 13,840 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 202 |
利息の支払額 | -7 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,892 | -2,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,120 | 11,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -804 | -735 |
定期預金の払戻による収入 | 719 | 733 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,172 | -12,479 |
無形固定資産の取得による支出 | -301 | -198 |
その他 | 134 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,424 | -12,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,714 | -3,377 |
その他 | -40 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -3,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 798 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,565 | -4,211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,355 | 44,144 |