四半期報告書-第81期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,667 | 7,235 |
減価償却費 | 13,859 | 12,716 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | -257 |
受取利息及び受取配当金 | -151 | -137 |
支払利息 | 8 | 7 |
為替差損益(△は益) | -1,035 | -17 |
有形固定資産除却損 | 353 | 372 |
減損損失 | - | 3,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,181 | 1,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,866 | 231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,701 | -1,222 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,713 | -2,024 |
その他 | 2,322 | 1,540 |
小計 | 12,717 | 22,885 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 134 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -3,057 | -1,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,799 | 21,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -488 | -804 |
定期預金の払戻による収入 | 566 | 719 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,676 | -12,172 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -301 |
その他 | -222 | 134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,976 | -12,424 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,377 | -3,714 |
その他 | -34 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -3,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,912 | -374 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,676 | 4,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,337 | 48,903 |