四半期報告書-第80期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,632 | 5,667 |
| 減価償却費 | 10,402 | 13,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -151 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -303 | -1,035 |
| 有形固定資産除却損 | 279 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,602 | -3,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -1,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -780 | -1,713 |
| その他 | -141 | 2,322 |
| 小計 | 23,701 | 12,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 148 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -3,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,264 | 9,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -813 | -488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531 | 566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,284 | -18,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -156 |
| その他 | -5 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,795 | -18,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,701 | -3,377 |
| その他 | -27 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -3,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 707 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,446 | -10,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,659 | 44,346 |