四半期報告書-第79期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,909 | 12,632 |
減価償却費 | 10,965 | 10,402 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -556 | -475 |
有形固定資産除却損 | 53 | 279 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -142 |
支払利息 | 3 | 9 |
為替差損益(△は益) | -120 | -303 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,382 | 2,602 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -610 | -274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,356 | -106 |
未払費用の増減額(△は減少) | -862 | -780 |
その他 | 800 | -141 |
小計 | 15,486 | 23,701 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 139 |
利息の支払額 | -4 | -9 |
法人税等の支払額 | -105 | -567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,496 | 23,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -786 | -813 |
定期預金の払戻による収入 | 942 | 531 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,996 | -15,284 |
無形固定資産の取得による支出 | -196 | -223 |
その他 | -9 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,047 | -15,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,701 | -2,701 |
その他 | -25 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,727 | -2,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | 707 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,107 | 5,446 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,496 | 52,603 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,603 | 55,659 |