有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,940 | 25,631 |
| 減価償却費 | 14,317 | 17,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -92 |
| 支払利息 | 24 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -115 |
| 有形固定資産除却損 | 873 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,081 | -9,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940 | -5,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,010 | 5,908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -340 | 1,406 |
| その他 | -1,683 | -1,640 |
| 小計 | 14,477 | 34,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 95 |
| 利息の支払額 | -22 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,058 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,696 | 33,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,123 | -835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,423 | 982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,985 | -31,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -263 |
| 投資及び長期貸付金の増減額（△は増加） | -105 | -71 |
| その他 | -578 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,591 | -32,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,400 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
| その他 | -83 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,939 | 538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,269 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,046 | 42,508 |