有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,940 | 25,631 |
減価償却費 | 14,317 | 17,634 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -479 | -555 |
受取利息及び受取配当金 | -298 | -92 |
支払利息 | 24 | 54 |
為替差損益(△は益) | 136 | -115 |
有形固定資産除却損 | 873 | 845 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,081 | -9,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -940 | -5,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,010 | 5,908 |
未払費用の増減額(△は減少) | -340 | 1,406 |
その他 | -1,683 | -1,640 |
小計 | 14,477 | 34,071 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 95 |
利息の支払額 | -22 | -53 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,058 | -311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,696 | 33,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,123 | -835 |
定期預金の払戻による収入 | 1,423 | 982 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,985 | -31,519 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -263 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -105 | -71 |
その他 | -578 | -440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,591 | -32,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,400 | 4,000 |
配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
その他 | -83 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,939 | 538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -314 | 271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,269 | 2,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,046 | 42,508 |