有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,789 | 3,940 |
| 減価償却費 | 15,339 | 14,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,292 | -479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -298 |
| 支払利息 | 1 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -540 | 136 |
| 有形固定資産除却損 | 725 | 873 |
| 減損損失 | 1,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,531 | -5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,752 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,156 | 4,010 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 399 | -340 |
| その他 | 3,238 | -1,683 |
| 小計 | 20,010 | 14,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 299 |
| 利息の支払額 | -1 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,963 | -2,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,456 | 12,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,305 | -1,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,274 | 1,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,314 | -34,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -222 |
| 投資及び長期貸付金の増減額（△は増加） | -126 | -105 |
| その他 | -354 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,105 | -35,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,400 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -3,377 |
| その他 | -64 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,441 | 16,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | -314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648 | -6,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,315 | 40,046 |