有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,631 | 74,743 |
| 減価償却費 | 17,634 | 30,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -555 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -60 |
| 支払利息 | 54 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -458 |
| 有形固定資産除却損 | 845 | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,839 | -26,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,166 | -11,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,908 | 6,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,779 |
| その他 | -1,640 | 2,871 |
| 小計 | 34,071 | 78,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 58 |
| 利息の支払額 | -53 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311 | -11,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,801 | 67,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -835 | -1,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 982 | 1,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,519 | -41,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -175 |
| 投資及び長期貸付金の増減額（△は増加） | -71 | -78 |
| その他 | -440 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,148 | -42,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,377 | -4,728 |
| その他 | -84 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,462 | 26,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,508 | 68,758 |