新光電気工業（6967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,550 | 14,401 |
| 減価償却費 | 3,142 | 4,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 144 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,691 | -5,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -480 | -2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,302 | 2,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,008 | -1,871 |
| その他 | 204 | -338 |
| 小計 | 5,096 | 11,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 15 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | -7,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 4,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -9,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -18 |
| その他 | -179 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,348 | -9,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,538 | -2,160 |
| その他 | -20 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 2,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099 | -2,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,508 | 40,492 |
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