四半期報告書-第86期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -995 | 4,550 |
| 減価償却費 | 3,168 | 3,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -24 |
| 支払利息 | 0 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 562 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925 | -2,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | -480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | 1,302 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,993 | -1,008 |
| その他 | -67 | 204 |
| 小計 | 2,507 | 5,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 24 |
| 利息の支払額 | -11 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,034 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | 5,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 417 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,593 | -6,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -36 |
| その他 | -108 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | -6,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,535 | -1,538 |
| その他 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | 2,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,010 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,046 | 41,145 |