四半期報告書-第83期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,343 | 801 |
| 減価償却費 | 3,631 | 3,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -47 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2,706 | 14 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,464 | -419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -1,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,474 | 817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,202 | -1,353 |
| その他 | 446 | 917 |
| 小計 | 4,317 | 3,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 47 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,243 | -3,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -90 |
| その他 | -57 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,355 | -3,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,531 | -1,530 |
| その他 | -16 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,330 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,405 | -1,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,950 | 45,702 |