四半期報告書-第84期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 801 | 2,152 |
減価償却費 | 3,883 | 3,501 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -74 | -1,738 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -101 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 14 | -486 |
有形固定資産除却損 | 237 | 134 |
売上債権の増減額(△は増加) | -419 | 313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,015 | -894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 817 | -330 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,353 | -1,604 |
その他 | 917 | 5,006 |
小計 | 3,762 | 5,953 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 100 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -34 | -1,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,774 | 4,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154 | -153 |
定期預金の払戻による収入 | 177 | 384 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,640 | -3,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -91 |
その他 | -124 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,831 | -3,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,530 | -1,532 |
その他 | -16 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -1,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,546 | 378 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,666 | 46,045 |