四半期報告書-第82期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,941 | -2,343 |
減価償却費 | 3,869 | 3,631 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -45 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -73 |
支払利息 | 2 | 0 |
為替差損益(△は益) | -91 | 2,706 |
有形固定資産除却損 | 147 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,544 | 1,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,374 | -789 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195 | 1,474 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,131 | -2,202 |
その他 | 1,610 | 446 |
小計 | 7,620 | 4,317 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 72 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -1,168 | -1,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,495 | 2,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -134 | -122 |
定期預金の払戻による収入 | 176 | 132 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -4,243 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -64 |
その他 | -68 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | -4,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,828 | -1,531 |
その他 | -12 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | -1,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | -3,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188 | -6,405 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,355 | 41,950 |