四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,171 | 7,963 |
減価償却費 | 6,624 | 6,657 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -218 | -219 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -53 |
支払利息 | 5 | 25 |
為替差損益(△は益) | 179 | 164 |
有形固定資産除却損 | 646 | 376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 588 | 1,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97 | -1,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,505 | 1,381 |
未払費用の増減額(△は減少) | -169 | 1,613 |
その他 | 352 | 1,020 |
小計 | 8,064 | 18,527 |
利息及び配当金の受取額 | 178 | 53 |
利息の支払額 | -2 | -25 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,091 | 169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,150 | 18,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -439 | -397 |
定期預金の払戻による収入 | 589 | 306 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,088 | -11,425 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -97 |
その他 | -328 | -317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,360 | -11,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,400 | 4,000 |
配当金の支払額 | -1,688 | -1,688 |
その他 | -41 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,670 | 2,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,092 | 8,822 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,046 | 48,868 |