新光電気工業（6967）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,171 | 7,963 |
| 減価償却費 | 6,624 | 6,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -53 |
| 支払利息 | 5 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 164 |
| 有形固定資産除却損 | 646 | 376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588 | 1,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -169 | 1,613 |
| その他 | 352 | 1,020 |
| 小計 | 8,064 | 18,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 53 |
| 利息の支払額 | -2 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,091 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,150 | 18,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -439 | -397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,088 | -11,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -97 |
| その他 | -328 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,360 | -11,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,400 | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,688 | -1,688 |
| その他 | -41 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,670 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,092 | 8,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,046 | 48,868 |
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