四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,963 | 30,976 |
| 減価償却費 | 6,657 | 11,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -219 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -30 |
| 支払利息 | 25 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 376 | 403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,551 | -11,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,953 | -2,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381 | 4,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,613 | 480 |
| その他 | 1,020 | 457 |
| 小計 | 18,527 | 33,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 29 |
| 利息の支払額 | -25 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 169 | -7,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,724 | 26,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,425 | -19,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -54 |
| その他 | -317 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,931 | -19,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,688 | -2,364 |
| その他 | -40 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,822 | 9,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,868 | 51,819 |