四半期報告書-第88期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,976 | 54,022 |
| 減価償却費 | 11,649 | 16,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -119 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -604 |
| 有形固定資産除却損 | 403 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,597 | -2,635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,706 | -7,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,192 | -3,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 480 | -281 |
| その他 | 457 | 20,699 |
| 小計 | 33,585 | 76,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 119 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,170 | -18,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,414 | 57,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -768 | -665 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415 | 395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,201 | -30,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -138 |
| その他 | -194 | -612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,803 | -31,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,364 | -3,714 |
| その他 | -47 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,588 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,311 | 24,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,758 | 93,399 |