有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,621 | 14,014 |
減価償却費 | 15,287 | 14,858 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -815 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -724 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -187 |
支払利息 | 6 | 12 |
為替差損益(△は益) | -325 | -237 |
有形固定資産除却損 | 139 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,808 | 3,435 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,060 | -1,484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,524 | -858 |
未払費用の増減額(△は減少) | 713 | 796 |
その他 | 583 | -1,735 |
小計 | 19,261 | 28,229 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 187 |
利息の支払額 | -8 | -12 |
法人税等の支払額 | -149 | -641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,279 | 27,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,308 | -1,445 |
定期預金の払戻による収入 | 1,473 | 1,126 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,608 | -20,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -321 | -301 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -51 | -29 |
その他 | 31 | 234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,785 | -20,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,701 | -2,701 |
その他 | -35 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | -2,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -283 | 4,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,213 | 55,023 |