有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,014 | 8,414 |
減価償却費 | 14,858 | 19,430 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -724 | -152 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -199 |
支払利息 | 12 | 11 |
為替差損益(△は益) | -237 | -1,013 |
有形固定資産除却損 | 338 | 558 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,435 | -3,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,484 | -2,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -858 | -865 |
未払費用の増減額(△は減少) | 796 | 14 |
その他 | -1,735 | -360 |
小計 | 28,229 | 20,184 |
利息及び配当金の受取額 | 187 | 202 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -641 | -3,371 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,762 | 17,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,445 | -1,002 |
定期預金の払戻による収入 | 1,126 | 1,070 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,380 | -25,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -301 | -197 |
投資及び長期貸付金の増減額(△は増加) | -29 | -73 |
その他 | 234 | -291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,795 | -26,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,701 | -3,377 |
その他 | -38 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,740 | -3,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 1,744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,810 | -10,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,023 | 44,337 |