営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ48億10百万円増加し、550億23百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ、84億82百万円(44.0%)増加し277億62百万円となりました。

2014/06/27 16:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は、277億62百万円(対前期比44.0%増)となりました。主な要因は、たな卸資産の増加により資金が減少した一方、減価償却費、税金等調整前当期純利益および売上債権の減少により資金が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、207億95百万円(対前期比16.9%増)の資金を使用しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出であります。

2014/06/27 16:28