四半期報告書-第80期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,645 | 458 |
減価償却費 | 3,016 | 4,003 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -150 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
支払利息 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | -121 | 91 |
有形固定資産除却損 | 151 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -329 | 346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,099 | -858 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | 1,689 |
未払費用の増減額(△は減少) | -856 | -1,820 |
その他 | -932 | -476 |
小計 | 5,616 | 3,498 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 52 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -315 | -2,713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -178 | -122 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 239 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,886 | -4,750 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -68 |
その他 | -7 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | -4,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,278 | -1,810 |
その他 | -9 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269 | -151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -614 | -5,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,598 | 49,122 |