営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ106億85百万円減少し443億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ107億58百万円(38.8%)減少し170億3百万円となりました。

2015/06/25 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は170億3百万円(対前期比38.8%減)となりました。主な要因は、減価償却費および税金等調整前当期純利益により資金が増加し、売上債権の増加および法人税等の支払額により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは260億9百万円(対前期比25.1%増)の資金を使用しました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出であります。

2015/06/25 16:05