有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント の総額	23,727百万円	24,013百万円
借入実行残高	6,000 〃	9,500 〃
差引額	17,727百万円	14,513百万円