芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491,660 | 1,597,203 |
| 減価償却費 | 626,568 | 590,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,619 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,955 | -146,981 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -618 | 72,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | 9,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,501 | -8,803 |
| 支払利息 | 23,999 | 18,699 |
| 為替差損益（△は益） | -10,333 | 12,911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,618 | 9,565 |
| 負ののれん発生益 | － | -68,106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,031 | -949,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401,916 | -410,077 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,247 | -6,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,398 | -28,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,080 | 421,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,744 | 10,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 192,980 | 226,192 |
| その他 | 13,207 | 9,414 |
| 小計 | 1,175,025 | 1,386,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,728 | 9,083 |
| 利息の支払額 | -23,988 | -19,360 |
| 法人税等の支払額 | -61,239 | -550,587 |
| 法人税等の還付額 | 265,857 | 5,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,383 | 831,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -361,360 | -241,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,045 | 292,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,084 | -529,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 16,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,735 | -45,947 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,500 |
| その他 | 5,801 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,324 | -538,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -382,333 | -631,462 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 873,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,132 | -721,265 |
| 配当金の支払額 | -194,025 | -194,888 |
| その他 | -1,046 | -1,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,537 | -335,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,706 | -31,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,227 | -74,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,139 | 3,563,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,563,367 | 4,177,472 |
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