営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、60億2千7百万円となり、前連結会計年度末比3千万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25億1千4百万円(前期21億8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益24億4千5百万円、減価償却費12億8千2百万円等の資金の増加が、売上債権の増加額7億2千4百万円、法人税等の支払額4億5千1百万円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものであります。

2017/07/04 14:49