流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比4億9千6百万円(1.6%)増加し、312億2千8百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比7千6百万円(0.4%)減少の209億7千1百万円、固定資産は前連結会計年度末比5億7千2百万円(5.9%)増加の102億5千6百万円となりました。
流動資産減少の主な要因は、売上高の増加に伴い現金及び預金が1億4千5百万円増加したこと並びに受注増加に伴う仕掛品等のたな卸資産が2億1千7百万円増加した一方で、流動資産その他のうちの未収消費税が4億7千5百万円減少したことによるものであります。

2018/08/10 9:10