流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比11億4千9百万円(3.7%)増加し、318億8千1百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比2億4千9百万円(1.2%)減少の207億9千8百万円、固定資産は前連結会計年度末比13億9千9百万円(14.4%)増加の110億8千3百万円となりました。
流動資産減少の主な要因は、仕掛品等のたな卸資産が5億8千2百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権等の売掛債権が3億1千8百万円増加した一方、固定資産取得による現金及び預金が9億7百万円減少したこと並びに流動資産その他のうちの未収消費税が2億6千6百万円減少したことによるものであります。

2018/11/12 9:15