流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比14億8千9百万円(4.8%)増加し、322億2千1百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比3億8千2百万円(1.8%)減少の206億6千5百万円、固定資産は前連結会計年度末比18億7千1百万円(19.3%)増加の115億5千6百万円となりました。
流動資産減少の主な要因は、製品等のたな卸資産が9億4千9百万円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権等の売掛債権が2億7千6百万円増加した一方、固定資産取得等により現金及び預金が16億2千9百万円減少したことによるものであります。

2019/02/12 9:09