流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比24億3千4百万円(7.0%)減少し、322億4千1百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比23億1千2百万円(10.3%)減少の201億9千9百万円、固定資産は前連結会計年度末比1億2千1百万円(1.0%)減少の120億4千1百万円となりました。
流動資産減少の主な要因は、有形固定資産取得の代金決済が進んだこと及び売上高の減少に伴い、現金及び預金が16億9千万円減少したこと並びにたな卸資産が3億8千1百万円減少したこと等によるものであります。

2020/02/10 9:12