流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比8億9千7百万円(2.7%)増加し、344億7千3百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比19億7千3百万円(9.1%)増加の237億1千3百万円、固定資産は前連結会計年度末比10億7千5百万円(9.1%)減少の107億5千9百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、たな卸資産が3億1百万円減少した一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、事業に必要な資金を安定的に確保するために金融機関から30億円の資金調達を実施したこと等により現金及び預金が24億8千4百万円増加したことによるものであります。

2021/02/08 9:05