当社グループの運転資金は、主に製品製造に使用する原材料の調達に費やされており、製造費用や販売費及び一般管理費に計上される財・サービスに対しても同様に費消されております。また、設備投資資金は工場建設・生産設備取得等生産体制の構築及び情報システムの整備構築等に支出されております。これらの必要資金は、利益及び減価償却費等により計上される内部資金により賄うことを基本としておりますが、機動的な投資に備えるため、必要に応じ金融機関から借入を行い手元流動資金の確保を行っております。
当連結会計年度におきましては、有形固定資産及び無形固定資産に総額5億3千5百万円の設備投資を行いました。主なものは㈱福島芝浦電子のサーミスタ素子生産能力増強のための機械導入及び当社並びにタイ シバウラデンシ カンパニー リミテッドの業務効率化のためのソフトウエア導入等であります。これらに要した資金は自己資金及び金融機関からの借入金によるものであり、当連結会計年度末における当社グループの現金及び現金同等物の残高は115億3千9百万円となり前期末比47億2千7百万円増加しました。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2021/06/30 9:30
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