大和冷機工業（6459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,439,519 | 6,721,434 |
| 減価償却費 | 2,498,663 | 704,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160,751 | 24,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,956 | -12,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | 800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,415 | -13,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,230 | 65,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,930 | 30,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,144 | -34,616 |
| 支払利息 | － | 7,806 |
| 投資有価証券売却益 | -100,287 | － |
| 投資有価証券売却損 | 30,837 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,168 | 2,276 |
| 固定資産除却損 | 7,021 | 2,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020,174 | 984,370 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 1,700,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,054 | 587,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,465 | -581,111 |
| その他 | 310,293 | -141,308 |
| 小計 | 10,920,068 | 10,050,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,907 | 40,132 |
| 利息の支払額 | － | -7,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,633,390 | -746,446 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,330,584 | 9,459,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 4,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,852 | -1,396,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,641 | 1,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,274 | -19,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,006 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 434,955 | 500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,748 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,785 | － |
| その他 | -4,160 | 6,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,658 | -907,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,828 | -5,039 |
| 配当金の支払額 | -514,265 | -514,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,093 | -519,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,614,831 | 8,032,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,900,872 | 15,515,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,515,704 | 23,548,627 |
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