キャッシュ・フローの状況
2023年3月31日 11:43
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億8669万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億9340万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4153万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 2,363 | -1,840 | -260 | 522 | -359 | 32,324 | 通期 | 3,942 | -1,983 | -522 | 1,959 | -985 | 33,498 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 3,780 | -863 | -265 | 2,917 | -1,358 | 36,150 | 通期 | 5,658 | -4,477 | -529 | 1,181 | -2,969 | 34,150 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 3,039 | -102 | -257 | 2,938 | -599 | 36,831 | 通期 | 5,616 | -517 | -514 | 5,100 | -796 | 38,736 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,868 | -2,343 | -256 | -475 | -335 | 38,005 | 通期 | 4,233 | -1,494 | -512 | 2,739 | -460 | 40,963 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 3,086 | -496 | -256 | 2,590 | -490 | 43,296 | 通期 | 4,996 | 515 | -516 | 5,510 | -796 | 45,957 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 2,220 | -2,825 | -513 | -604 | -318 | 44,840 | 通期 | 5,507 | -3,769 | -769 | 1,739 | -1,234 | 46,927 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,730 | 1,668 | -1,519 | 3,398 | -319 | 48,806 | 通期 | 4,196 | 1,588 | -2,284 | 5,785 | -732 | 50,427 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -13 | -631 | -772 | -644 | -595 | 49,011 | 通期 | 3,852 | -983 | -1,029 | 2,869 | -914 | 52,267 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 3,833 | -1,276 | -767 | 2,557 | -1,775 | 54,057 | 通期 | 6,432 | -3,138 | -1,659 | 3,294 | -2,211 | 53,903 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,546 | 739 | -765 | 2,285 | -262 | 55,422 | 通期 | 4,293 | -1,142 | -3,387 | 3,152 | -601 | 53,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年12月（個）
- 19億5947万
- 2014年12月（個） -39.71%
- 11億8128万
- 2015年12月（個） +331.7%
- 50億9957万
- 2016年12月（個） -46.3%
- 27億3864万
- 2017年12月（個） +101.21%
- 55億1047万
- 2018年12月（個） -68.45%
- 17億3856万
- 2019年12月（個） +232.74%
- 57億8486万
- 2020年12月（個） -50.41%
- 28億6873万
- 2021年12月（個） +14.83%
- 32億9414万
- 2022年12月（個） -4.32%
- 31億5186万
設備投資#5*
- 2013年12月（個）
- -9億8509万
- 2014年12月（個）増加+201.39%
- -29億6897万
- 2015年12月（個）減少-73.2%
- -7億9579万
- 2016年12月（個）減少-42.21%
- -4億5985万
- 2017年12月（個）増加+73.07%
- -7億9586万
- 2018年12月（個）増加+54.99%
- -12億3353万
- 2019年12月（個）減少-40.63%
- -7億3241万
- 2020年12月（個）増加+24.86%
- -9億1449万
- 2021年12月（個）増加+141.73%
- -22億1058万
- 2022年12月（個）減少-72.82%
- -6億77万
営業CFマージン
- 2013年12月（個）
- 13.35%
- 2014年12月（個）
- 17.66%
- 2015年12月（個）
- 15.62%
- 2016年12月（個）
- 11.31%
- 2017年12月（個）
- 13.17%
- 2018年12月（個）
- 13.81%
- 2019年12月（個）
- 10.45%
- 2020年12月（個）
- 9.67%
- 2021年12月（個）
- 14.62%
- 2022年12月（個）
- 9.77%