有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,050,370 | 4,699,118 |
減価償却費 | 873,323 | 990,981 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,365 | -9,251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,999 | -1,683 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,200 | -5,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,928 | 6,736 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,472 | 38,761 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37,380 | 36,690 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -366,544 | -277,451 |
受取利息及び受取配当金 | -65,352 | -61,079 |
有価証券評価損益(△は益) | - | -6,750 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -160,950 | 175,671 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -88,057 | -3,699 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -11,129 | - |
有形固定資産除却損 | 14,806 | 795 |
無形固定資産除却損 | 222 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 290,221 | -1,654,799 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -316,816 | 541,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -175,903 | 631,609 |
その他 | 142,930 | 427,675 |
小計 | 6,261,337 | 5,529,660 |
利息及び配当金の受取額 | 66,245 | 61,306 |
法人税等の支払額 | -2,131,164 | -1,739,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,196,417 | 3,851,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -677,311 | -838,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 265,655 | 3,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -55,100 | -76,163 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91,621 | - |
その他 | -36,420 | -72,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,444 | -983,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -240,008 | -498 |
配当金の支払額 | -2,044,202 | -1,028,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,284,210 | -1,028,526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,500,652 | 1,840,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,427,207 | 52,267,410 |