有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,245,259 | 6,867,144 |
減価償却費 | 801,339 | 690,555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -81,291 | -1,450 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,985 | 4,472 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,700 | -800 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,980 | -45,447 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,734 | -7,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,455 | -984,333 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -169,791 | - |
受取利息及び受取配当金 | -31,856 | -28,045 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -199 | -558 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -56,420 | - |
有形固定資産除却損 | 4,015 | 304 |
退職給付制度改定損 | 935,647 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -120,092 | 870,329 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 345,833 | -692,388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 348,176 | 480,348 |
その他 | 485,308 | -782,914 |
小計 | 7,799,383 | 6,370,214 |
利息及び配当金の受取額 | 33,642 | 29,164 |
法人税等の支払額 | -1,401,120 | -2,105,975 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,431,905 | 4,293,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -1,700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,194,694 | -559,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 200 | 559 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,890 | -41,642 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -121,298 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500,000 | 100,000 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75,620 | 2,872 |
その他 | -2,996 | -22,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,137,761 | -1,141,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -128,095 | -1,858,554 |
配当金の支払額 | -1,530,873 | -1,528,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,969 | -3,386,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,635,174 | -234,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,902,585 | 53,667,822 |