大和冷機工業（6459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,709,302 | 4,481,814 |
| 減価償却費 | 429,950 | 367,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,923 | -8,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297,320 | 378,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -1,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 684 | 4,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,917 | 23,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,405 | 28,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,957 | -28,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,676 | -173,015 |
| 固定資産除却損 | 78,077 | 2,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,551 | -956,299 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 845,754 | 353,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,108 | -410,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 981,368 | 771,171 |
| その他 | 15,901 | -8,114 |
| 小計 | 7,151,819 | 4,825,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,692 | 38,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,450,753 | -1,442,795 |
| 法人税等の還付額 | 2,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,730,359 | 3,421,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000,000 | -2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 5,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,723 | -154,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,740 | 217,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -22,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,810 |
| その他 | 54,473 | -1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662,229 | 3,335,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,662 | -2,401 |
| 配当金の支払額 | -499,902 | -510,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,564 | -513,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,565 | 6,243,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,548,627 | 24,114,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,114,193 | 30,817,205 |
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