大和冷機工業（6459）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,277,751 | 5,035,764 |
| 減価償却費 | 575,622 | 507,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154,914 | -12,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,413 | 11,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | 1,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,275 | 30,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,540 | 37,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,410 | -37,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,170 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,676 | -173,677 |
| 固定資産除却損 | 78,353 | 8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,433 | -477,691 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,174,341 | 414,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,897 | -143,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,864 | 102,479 |
| その他 | 90,531 | -161,534 |
| 小計 | 8,130,159 | 5,145,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,261 | 41,569 |
| 法人税等の支払額 | -1,451,802 | -1,463,889 |
| 法人税等の還付額 | 2,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,713,218 | 3,723,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,500,000 | -3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,715 | -226,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,740 | 218,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,450 | -35,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -330,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | － |
| その他 | 56,840 | -3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,171,619 | 2,422,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,434 | -3,789 |
| 配当金の支払額 | -513,453 | -513,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,887 | -517,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,710 | 5,628,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,548,627 | 24,573,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,573,338 | 30,201,833 |
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