四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,513,444 | 2,876,099 |
減価償却費 | 246,123 | 324,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,090 | -7,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,065 | 57,923 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,300 | -15,100 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -290 | 7,130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,773 | -130,301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,890 | 17,322 |
受取利息及び受取配当金 | -14,495 | -16,072 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -133,345 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -963 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3,399 | -7,570 |
固定資産除却損 | 1,842 | 3,860 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110,079 | 24,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -654,651 | -505,707 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 414,911 | 690,143 |
未払費用の増減額(△は減少) | 870,389 | 997,459 |
その他 | 18,233 | -140,485 |
小計 | 3,395,671 | 4,176,364 |
利息及び配当金の受取額 | 13,938 | 16,067 |
法人税等の支払額 | -1,046,784 | -412,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,825 | 3,779,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -343,126 | -1,313,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | 8,188 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,815 | -44,708 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,210 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 23,972 | - |
その他 | -671 | -12,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,451 | -862,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,207 | -5,607 |
配当金の支払額 | -256,527 | -259,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,735 | -265,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262,638 | 2,651,906 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,323,645 | 36,150,362 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394,985 | - |