営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより11,276百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,194百万円、仕入債務の増加による資金の増加897百万円を計上する一方、たな卸資産の増加による資金の減少522百万円等がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは3,103百万円となり前年同四半期に比べ1,052百万円収入が増加いたしました。

2016/02/09 15:32