営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億3千万円の減少となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は4億2千1百万円となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金は、2億3千2百万円の減少となりました。これは、持分法による投資損益9千7百万円、減価償却費6千3百万円等の資金の増加に対し、税金等調整前四半期純損失2億3千2百万円、棚卸資産の増加2億6千6百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2014/08/12 15:28