営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4千3百万円の増加となりました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は4億3千4百万円となっております。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金は、1億5千5百万円の減少となりました。これは、税金等調整前四半期純利益5千3百万円、前受金の増加2億1千7百万円、売上債権の減少9千4百万円等がありましたが、たな卸資産の増加額3億2千3百万円、厚生年金基金脱退による支出1億6千4百万円等による資金の減少が主な要因であります。

2015/08/12 15:09