利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、15億8千4百万円(前期比 3億4千1百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億3千万円(前期比 2億1百万円増)の計上、減価償却費7億5千9百万円(前期比 2千万円増)、仕入債務の増加額3億4千8百万円(前期は1億4千4百万円の減少)などの増加要因と、売上債権の増加額8億1百万円(前期比 1億8千2百万円増)などの減少要因との差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、3億8千4百万円(前期は7億6百万円の支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入40億1千6百万円(前期比 1千6百万円増)などの収入要因と、有価証券の取得による支出19億9千9百万円(前期比 19億9千8百万円減)、投資有価証券の取得による支出10億9千

2015/06/26 14:30