営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で15億8千4百万円、投資活動で3億8千4百万円増加し、財務活動で2億9千5百万円の支出となったことから、前連結会計年度末に比べ17億3千9百万円増加し、当連結会計年度末は140億4千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、15億8千4百万円(前期比 3億4千1百万円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益11億3千万円(前期比 2億1百万円増)の計上、減価償却費7億5千9百万円(前期比 2千万円増)、仕入債務の増加額3億4千8百万円(前期は1億4千4百万円の減少)などの増加要因と、売上債権の増加額8億1百万円(前期比 1億8千2百万円増)などの減少要因との差引合計によるものであります。

2015/06/26 14:30