利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億9千2百万円(前年同期比 2億7千2百万円増)となりました。これは主に減価償却費3億5千4百万円(前年同期比 1千6百万円減)や売上債権の減少19億3千4百万円(前年同期比 6億2千8百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少5億6千万円(前年同期比 3億8千8百万円増)や法人税等の支払額3億9千7百万円(前年同期比 9千8百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億2千8百万円(前年同期比 2千2百万円増)となりました。これは主に固定資産の取得による支出2億2千4百万円(前年同期比 9千9百万円減)によるものであります。

2015/11/11 9:38