営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億9千7百万円増加し、150億4千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億9千2百万円(前年同期比 2億7千2百万円増)となりました。これは主に減価償却費3億5千4百万円(前年同期比 1千6百万円減)や売上債権の減少19億3千4百万円(前年同期比 6億2千8百万円増)などの収入要因と、仕入債務の減少5億6千万円(前年同期比 3億8千8百万円増)や法人税等の支払額3億9千7百万円(前年同期比 9千8百万円増)などの支出要因との差引合計によるものであります。

2015/11/11 9:38